Kennen Sie Ihre Position. Belegen Sie Ihre Compliance.
FuelFWD gibt dem Desk eine Live-Sicht auf das Buch: Long und Short pro Liefermonat inklusive Forwards, Marge pro Deal und die Lücke zwischen vertraglicher Position und physischer Deckung, jederzeit sichtbar. Jede Zeile ist durch validierte Nachhaltigkeitsnachweise (PoS) belegt, sodass die Position, die der Trader sieht, die Position ist, die der Auditor bestätigt.
Die Lücke
Was der Desk braucht vs. was Tabellen liefern
Positionen bewegen sich am Handelstag. Die Dokumentation folgt Wochen später.
Ein Desk für erneuerbare Kraftstoffe bucht Forwards lange bevor ein PoS existiert: Der Nachhaltigkeitsnachweis kommt typischerweise bis zu 30 Tage nach dem Liefermonat. Die tatsächliche Position besteht deshalb aus zwei Ebenen, dem, was Sie kontrahiert haben, und dem, was physisch durch Dokumentation gedeckt ist, und der Desk braucht beide, pro Liefermonat, zu jedem Zeitpunkt. Die meisten Betreiber sehen dieses Bild erst, wenn das Backoffice mit dem Abgleich fertig ist. FuelFWD hält es live: Deals zählen ab Handelstag, PoS werden den Deals als Lieferungen zugeordnet, sobald sie eintreffen, und der Bericht trennt Papier von physischer Deckung.
- Long/Short pro Liefermonat, inklusive Forwards
- Vertragliche Position vs. physische PoS-Deckung, nach Status getrennt
- Marge pro Deal und gewichteter Einkaufspreis aus der Allokation
- Restmenge pro PoS, reduziert durch jede Allokation
- Quartals-Roll-over mit Übertragspositionen pro PoS
- Multi-Produkt, Multi-Entity: flüssige und gasförmige Kraftstoffe in einem Buch
Warum Positionsverfolgung in Tabellen scheitert
- Das Forward-Buch liegt im Trading-Sheet, das PoS-Register im Compliance-Sheet, und niemand gleicht beide vor Monatsende ab.
- Die Restmenge pro PoS ist eine Formel über einen wachsenden Allokations-Reiter, und eine einzige manuelle Änderung zerstört sie unbemerkt.
- Die Marge pro Deal erfordert den gewichteten Einkaufspreis der allokierten PoS, den keine Tabelle pro Allokation verfolgt.
- Eine Short-Position wird erst sichtbar, wenn das Backoffice mit dem Abgleich fertig ist, Wochen nach den Trades, die sie verursacht haben.
- Der Roll-over zum Quartalsende ist Copy-and-paste, und Übertragspositionen verlieren die Verbindung zu ihren Quelldokumenten.
Wie FuelFWD Ihr Buch führt
Drei Funktionen, die aus der Position einen Live-Bildschirm statt eines Monatsendberichts machen.
Gebucht am Handelstag
Käufe und Verkäufe fließen in die Position ein, sobald der Desk sie bucht, manuell in Sekunden oder aus einem Deal-Ticket extrahiert. Der Status bildet den Lebenszyklus ab: Forward, bestätigt, PoS erhalten, abgerechnet.
Lieferungen werden zugeordnet, sobald PoS eintreffen
Eingehende PoS werden extrahiert, validiert und ihrem Deal als Lieferung zugeordnet. Der Bericht zeigt genau, welche Positionen physisch gedeckt sind und welche noch Papier sind.
Marge und THG-Wert in jeder Zeile
Der gewichtete Einkaufspreis folgt der Allokation, die Marge pro Deal folgt automatisch, und der THG/CI-Optimierer schlägt die Allokation vor, die die Anforderung jedes Kunden erfüllt, ohne Wert zu verschenken.
Wer nutzt das
Entwickelt für die Rollen, die die Pflicht tragen
Fragen zum Positions- und Portfoliomanagement
- Ja. Deals zählen ab Handelstag in der Position. Der PoS kommt später und wird dem Deal als Lieferung zugeordnet. Der Bericht trennt vertragliche Position und physische Deckung, und genau diese Lücke will ein Desk im Blick behalten.
- Ja. Der Optimierer zeigt gelieferte THG-Werte, gewichteten Einkaufspreis und Marge pro Szenario, bevor Sie allokieren. Die kommerzielle und die Compliance-Entscheidung fallen auf demselben Bildschirm.
- Nein. FuelFWD ist die Ebene für Nachhaltigkeitsposition und Dokumentation. Deal-Daten können per API aus Ihrem ETRM einfließen, und Positionen und Dokumente fließen wieder zurück.
- Diese Seite behandelt das Kraftstoffbuch: Mengen, THG-Wert und Marge. Compliance-Tickets, die pro Kanal und Land erzielt werden, verfolgt der Anwendungsfall Zertifikatspositionen, auf denselben zugrunde liegenden Daten.
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