Connaissez votre position. Prouvez votre conformité.
FuelFWD donne au desk une vue en direct du book : long et short par mois de livraison, forwards compris, marge par deal et écart entre position contractuelle et couverture physique toujours visible. Chaque ligne est adossée à des preuves de durabilité (PoS) validées, de sorte que la position que voit le trader est celle que confirme l’auditeur.
L'écart
Ce dont le desk a besoin face à ce que livrent les tableurs
Les positions bougent à la date de transaction. La documentation suit des semaines plus tard.
Un desk de carburants renouvelables traite des forwards bien avant qu’une PoS n’existe : la preuve de durabilité arrive généralement jusqu’à 30 jours après le mois de livraison. La position réelle vit donc sur deux niveaux, ce que vous avez contracté et ce qui est physiquement couvert par la documentation, et le desk a besoin des deux, par mois de livraison, à tout moment. La plupart des opérateurs ne voient cette image qu’une fois que le back office a terminé le rapprochement. FuelFWD la maintient en direct : les deals comptent dès la date de transaction, les PoS sont rattachées aux deals comme livraisons dès leur arrivée, et le rapport sépare le papier de la couverture physique.
- Long/short par mois de livraison, forwards compris
- Position contractuelle et couverture physique par PoS, séparées par statut
- Marge par deal et prix d’achat moyen pondéré issu de l’allocation
- Quantité restante par PoS, réduite à chaque allocation
- Roll-over trimestriel avec positions reportées par PoS
- Multi-produits, multi-entités : liquides et gazeux dans un même book
Pourquoi le suivi des positions échoue dans les tableurs
- Le book de forwards vit dans le fichier trading, le registre des PoS dans le fichier conformité, et personne ne les rapproche avant la fin du mois.
- La quantité restante par PoS est une formule sur un onglet d’allocations qui ne cesse de grossir, et une seule modification manuelle la casse sans bruit.
- La marge par deal exige le prix d’achat moyen pondéré des PoS allouées, qu’aucun tableur ne suit allocation par allocation.
- Une position short ne devient visible qu’une fois le rapprochement du back office terminé, des semaines après les transactions qui l’ont créée.
- Le roll-over de fin de trimestre est un exercice de copier-coller, et les positions reportées perdent leur lien avec les documents sources.
Comment FuelFWD fait tourner votre book
Trois capacités qui font de la position un écran en direct plutôt qu’un rapport de fin de mois.
Enregistré à la date de transaction
Les achats et les ventes entrent dans la position dès que le desk les enregistre, manuellement en quelques secondes ou extraits d’un ticket de deal. Le statut suit le cycle de vie : forward, confirmé, PoS reçue, réglé.
Les livraisons se rattachent à l’arrivée des PoS
Les PoS entrantes sont extraites, validées et rattachées à leur deal comme livraison. Le rapport indique précisément quelles positions sont physiquement couvertes et lesquelles restent sur le papier.
Marge et valeur GHG sur chaque ligne
Le prix d’achat moyen pondéré suit l’allocation, la marge par deal en découle automatiquement, et l’optimiseur GHG/CI propose l’allocation qui satisfait l’exigence de chaque client sans céder de valeur.
Qui utilise ceci
Conçu pour les rôles qui portent l'obligation
Questions sur la gestion des positions et du portefeuille
- Oui. Les deals comptent dans la position dès la date de transaction. La PoS arrive plus tard et se rattache au deal comme livraison. Le rapport sépare la position contractuelle de la couverture physique, précisément l’écart qu’un desk veut surveiller.
- Oui. L’optimiseur affiche le GHG livré, le prix d’achat moyen pondéré et la marge par scénario avant que vous n’allouiez. La décision commerciale et la décision de conformité se prennent sur le même écran.
- Non. FuelFWD est la couche de position durabilité et de documentation. Les données de deals peuvent arriver de votre ETRM via API, et les positions et documents y repartent.
- Cette page couvre le book carburant : volumes, valeur GHG et marge. Les tickets de conformité obtenus par canal et par pays sont suivis dans le cas d’usage Positions de Certificats, sur les mêmes données sous-jacentes.
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30 minutes, sans slides. Nous faisons tourner un book en direct : positions forward, un short à couvrir, une allocation optimisée en GHG et l’export d’audit à la fin.