Conoscete la vostra posizione. Dimostrate la vostra conformità.
FuelFWD offre al desk una vista live del book: long e short per mese di consegna con i forward inclusi, margine per deal e il divario tra posizione contrattuale e copertura fisica sempre visibile. Ogni riga è supportata da Prove di Sostenibilità (PoS) validate, così la posizione che vede il trader è la posizione che conferma l'auditor.
Il divario
Ciò di cui il desk ha bisogno rispetto a ciò che i fogli di calcolo offrono
Le posizioni si muovono alla data di negoziazione. La documentazione arriva settimane dopo.
Un desk di carburanti rinnovabili chiude forward molto prima che esista una PoS: la Prova di Sostenibilità arriva in genere fino a 30 giorni dopo il mese di consegna. La posizione reale vive quindi su due livelli, ciò che avete contrattato e ciò che è fisicamente coperto da documentazione, e il desk ha bisogno di entrambi, per mese di consegna, in qualsiasi momento. La maggior parte degli operatori vede questo quadro solo quando il back office ha finito la riconciliazione. FuelFWD lo mantiene live: i deal contano dalla data di negoziazione, le PoS si collegano ai deal come consegne nel momento in cui arrivano e il report separa la carta dalla copertura fisica.
- Long/short per mese di consegna, forward inclusi
- Posizione contrattuale e copertura fisica da PoS, separate per stato
- Margine per deal e prezzo medio ponderato di acquisto dall'allocazione
- Quantità residua per PoS, scalata a ogni allocazione
- Roll-over trimestrale con posizioni di riporto per PoS
- Multiprodotto e multi-entità: liquidi e gassosi in un unico book
Perché il monitoraggio delle posizioni fallisce nei fogli di calcolo
- Il book dei forward vive nel foglio di trading, il registro delle PoS in quello della compliance, e nessuno li riconcilia prima di fine mese.
- La quantità residua per PoS è una formula su una scheda di allocazioni in continua crescita, e una sola modifica manuale la rompe senza che nessuno se ne accorga.
- Il margine per deal richiede il prezzo medio ponderato di acquisto delle PoS allocate, che nessun foglio di calcolo traccia per singola allocazione.
- Una posizione short diventa visibile solo quando il back office ha finito la riconciliazione, settimane dopo le operazioni che l'hanno generata.
- Il roll-over di fine trimestre è un esercizio di copia e incolla, e le posizioni di riporto perdono il collegamento con i documenti di origine.
Come FuelFWD gestisce il vostro book
Tre funzionalità che trasformano la posizione in una schermata live invece che in un report di fine mese.
Registrato alla data di negoziazione
Acquisti e vendite entrano nella posizione nel momento in cui il desk li registra, manualmente in pochi secondi o estratti da un deal ticket. Lo stato segue il ciclo di vita: forward, confermato, PoS ricevuta, regolato.
Le consegne si collegano all'arrivo delle PoS
Le PoS in entrata vengono estratte, validate e collegate al loro deal come consegna. Il report mostra esattamente quali posizioni sono fisicamente coperte e quali sono ancora solo carta.
Margine e valore GHG su ogni riga
Il prezzo medio ponderato di acquisto segue l'allocazione, il margine per deal segue automaticamente e l'ottimizzatore GHG/CI propone l'allocazione che soddisfa il requisito di ogni cliente senza regalare valore.
Chi lo utilizza
Progettata per i ruoli che detengono l'obbligo
Domande sulla gestione di posizioni e portafoglio
- Sì. I deal contano nella posizione dalla data di negoziazione. La PoS arriva dopo e si collega al deal come consegna. Il report separa la posizione contrattuale dalla copertura fisica, che è esattamente il divario che un desk vuole tenere d'occhio.
- Sì. L'ottimizzatore mostra il GHG consegnato, il prezzo medio ponderato di acquisto e il margine per scenario prima che allochiate. La decisione commerciale e quella di compliance stanno sulla stessa schermata.
- No. FuelFWD è il livello di posizione di sostenibilità e di documentazione. I dati dei deal possono arrivare dal vostro ETRM via API, e posizioni e documenti tornano indietro.
- Questa pagina copre il book dei carburanti: volumi, valore GHG e margine. I titoli di conformità ottenuti per canale e paese sono tracciati nel caso d'uso Posizioni dei certificati, sugli stessi dati sottostanti.
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30 minuti, niente slide. Facciamo girare un book live: posizioni forward, uno short da coprire, un'allocazione ottimizzata per GHG e l'export per l'audit alla fine.